澳门威尼克斯人单位净值和累计净值是什么意思单位净值是提供一种即时的交易价格参考，投资者选择基金时不能只看最新净值的高低澳门威尼克斯人网站看电视剧，从业绩比较的角度来说澳门威尼克斯人网站看电视剧，基金累计净值是比单位净值更重要的指标。

　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

　　其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用澳门威尼克斯人网站看电视剧、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。